Трейдинг криптовалютами

76
просмотров

Торговля криптовалютой может приносить серьезный доход и стать основным источником дохода. Но для этого необходимо знать о ее свойствах, методах торговли. Только в этом случае удастся не только избежать потерь, но и стать успешным трейдером на непростом рынке криптовалютных операций.

Содержание:

Трейдинг криптовалют: с чего начать?

Первым делом нужно иметь четкое определение, что такое криптовалюта. Каждая из них представляет собой файл, хранящийся на специальном цифровом кошельке. Все сделки автоматически заносятся в блокчейн, открытую базу данных. Покупки и продажи осуществляются с помощью токенов. Последний является специальным цифровым активом и платежным инструментом внутри проекта. Стоимость токена ни к чему не привязана и зависит только от объемов спроса и предложения на крипторынке в реальном времени.

Освоив основы крипторынка, можно переходить непосредственно к торговле. Прежде всего, нужно научиться пользоваться торговой платформой. Это специальная веб или компьютерная программа(торговые терминал) или приложение для телефона, позволяющее заключать сделки на криптовалютных рынках.

Для полноценной торговли новичок должен научиться нескольким вещам:

  • Пользоваться графиком цен и его анализом;
  • Освоить основные технические индикаторы платформы;
  • Уметь заключать сделки на покупку и продажу;
  • Изучить правила манименеджмента;
  • Проводить анализ совершенных сделок.

Заработок на криптовалюте

Увеличить свое благосостояние с помощью криптовалют можно тремя способами:

  1. Инвестиции в крипту. Долгосрочная покупка криптовалюты без активной торговли.На сленге называется HODL
  2. Майнинг. Добыча криптовалюты с помощью мощных компьютеров.
  3. Трейдинг. Совершение кратко и среднесрочных торговых сделок на рынке по типу Форекса.

Первые два варианта – тема отдельного разговора, нас сегодня интересует именно трейдинг. Главное его отличие от инвестиций в том, что инвестиция принесет прибыль лишь в случае подорожания купленного актива. В то же время в трейдинге извлечь прибыль можно как при росте цены, так и при ее падении. Дело лишь за правильным прогнозом дальнейшего движения графика.

Кроме того, торговля осуществляется через криптобиржу которая одновременно выступает и брокером, а это значит, что трейдер торгует не только на свои средства, но и средства, временно предоставляемые брокером, что заметно повышает возможности трейдера. Называется такая поддержка маржинальным займом, по аналогии кредитного плеча на Форексе.

Преимущества и недостатки торговли криптовалютой

Главное преимущество криптовалют в их высочайшей волтильности. Но в этом же и их недостаток. Резкие колебания курса могут принести как быструю прибыль, так и потерю. Здесь следует проявлять большую осторожность, чем в торговле на фондовом рынке.

Безопасность криптовалюты

Операции с криптоактивами отличаются высокой безопасностью, будь то обычные транзакции или торговля. Необходимо только соблюдать несколько простых правил:

  • использовать сложные пароли для входа и часто их менять;
  • не использовать одинаковый пароль на всех ресурсах;
  • игнорировать подозрительные внешние ссылки;
  • на не внушающих доверия сайтах не оставлять личных данных.

Доступ к криптовалюте осуществляется с помощью специального ключа, именуемого приватным. Следует обратить особое внимание на его безопасность. Лучше всего его хранить на бумажном носителе, поскольку компьютер могут посетить шпионские вирусы. Данное правило касается и сид фразы, которая используется для восстановления доступа к ключу в случае его потери.

Особенности криптоторговли

Перед началом операций с криптой необходимо предметно изучить ее основные свойства и нюансы.

  • Если валюта или криптовалюта имеет постоянную возможность быть проданной по рыночной цене, то она считается ликвидной. Среди криптовалют самыми ликвидными считаются биткоин и эфириум.
  • При торговле криптовалютой следует учитывать их высокую волатильность
  • Низкий порог входа на криптовалютных биржах позволяет зарабатывать даже с депозитом в $100. Для долгосрочных позиций этого очень мало, но для скальпинга или внутридневной торговли вполне достаточно.
  • Криптовалютные биржи предоставляют своим клиентам круглосуточный доступ. Это создает удобство в работе, в отличие от классических рынков, открытых обычно с понедельника по пятницу.

Применение этих знаний позволяет осуществлять более эффективную торговлю и приумножать свой капитал.

Трейдинг криптовалют для начинающих

Для начала торговли нужно выполнить несколько простых, но важных действий.

Заводим кошелек для криптовалюты

Хранить криптовалюту можно на кошельке сервиса (кастодиальный кошелек), но для безопасности лучше завести специальный кошелек. Дело в том, что сервис может быть взломан или обанкротиться, а в кошельке средства надежно сохранятся. Но и не каждый кошелек гарантирует полную безопасность.

Пример кастодиального кошелька — Payeer.

Самым надежным вариантом является аппаратный кошелек, его так же называются холодный. Это специальное устройство для хранения данных. Похожий на флешку гаджет, который подключается к компьютеру только при необходимости. Сам по себе к интернету не подключается, поэтому имеет стопроцентную сохранность данных.

Пример аппаратного кошелька — Ledger

Но есть и минусы. Аппаратный кошелек могут украсть или он может быть утрачен в результате пожара или другой стихии. Поэтому хранить его лучше в несгораемом сейфе. Кроме того, вариант не из дешевых, средняя стоимость такого кошелька от ста долларов.

В компьютерной программе или в приложении для телефона хранить информацию всего удобнее. Она не потеряется, не сгорит, и ее использование занимает гораздо меньше времени. Но безопасность у такого кошелька намного ниже, по причине постоянного подключения к интернету того же смартфона. Да и компьютер тоже большую часть времени связан со всемирной паутиной. Вирусная шпионская программа запросто сможет похитить секретную информацию.

Ну и пожалуй самый распространенный тип кошельков это web-кошельки, проще говори это сайт-кошелек они бывают децентрализованные и централизованные.

Регистрируемся на криптобирже и KYC

Торговля криптовалютами производится только через криптобиржи. Это посредник между трейдером и рынком. Сама по себе регистрация на криптобирже не сложнее, чем на любом другом ресурсе. Указываем минимальные данные, email, и т.д. После регистрации на некоторых биржах предоставляются ограниченные услуги, но для полноценной торговли необходимо дополнительное подтверждение личности — это правило только для централизованных бирж CEX. Процедура проверки называется KYC и проводится биржей с целью убедиться, с кем они на самом деле имеют дело. Клиент подтверждает свою личность при помощи скана документов. Такая мера повышает к тому же и безопасность депозита самого клиента.

Для децентрализованных бирж DEX верификацию личности проходить не надо.

Азы криптотрейдинга

Какой-либо чаши грааля в трейдинге не существует, многое зависит от случая. И все же есть пять моментов, которые нужно учитывать.

  1. Не забывать о манименеджменте. Максимальный риск в каждой сделке не должен превышать 2-5%. Такой подход позволяет не потерять все разом и зарабатывать на статистическом преимуществе, когда суммарная прибыль превышает суммарный убыток. Общие же инвестиции в криптовалютный рынок, по мнению специалистов, не должны превышать 6% вашего портфеля, хотя это очень индивидуально.
  2. При долгосрочной торговле не стоит слишком болезненно реагировать на кратковременные просадки выбранного вами актива.
  3. Нужно помнить о прямой корреляции биткоина и альткоинов. Если, к примеру, наблюдается рост биткоина, то и альткоины вскоре ожидает восходящий тренд. Альткоинами называются все криптовалюты, кроме биткоина.
  4. Во время открытия сделки важно выставлять ордера стоп-лосс (фиксация убытка) и тейк-профит (фиксация прибыли). Это позволит, не находясь все время у монитора, закрыть убыточную сделку. Если же движение цены соответствует прогнозу, то сделка автоматически закроется при достижении намеченной цели. Размер максимально допустимого убытка и желаемой прибыли определяется во время открытия ордера. Обычно они ставятся на ближайших уровнях поддержки и сопротивления.
  5. Очень полезно следить за экономическими новостями, способными повлиять на курс криптовалют. Но нужно заметить, что, даже зная последние новости, достаточно сложно сделать точный прогноз поведения крипты. Рекомендуется опираться на мнение нескольких финансовых аналитиков по поводу того или иного события.

Как избежать полной потери депозита

Чтобы не потерять всё, достаточно придерживаться довольно простых правил. Рисковать только тем, что не жалко потерять, что не оставит вас без средств к существованию. И, конечно, ни в коем случае нельзя одалживать деньги для трейдинга, будь то друзья, знакомые или кредитные организации любого уровня.

Также важно строго придерживаться выбранного торгового плана и стратегии. Ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям. Психология трейдера имеет едва ли не решающее значение, основная часть потерь связана именно с этим аспектом.

Виды анализа в трейдинге

Оценка стоимости актива и связанных с этим финансовых и экономических факторов называется фундаментальным анализом. Основной его целью является определить, оправдана ли курсовая стоимость актива. Возможно, актив переоценен, а это значит, что в скором будущем произойдет его падение в цене. Или наоборот, недооценен, тогда велика вероятность роста цены данного актива и можно рассматривать возможность покупки. Обращать внимание нужно и на другие фаркторы.

  1. Сведения о крупнейших держателях криптовалюты, что они покупают и продают.
  2. Количество зафиксированных крипто-адресов.
  3. Параметры вычислительной мощности в настоящее время.
  4. Неплохие результаты в торговле дает и ончейн-метрика, изучающая целый спектр данных блокчейна. Созданные на основе такой информации технические индикаторы позволяют делать выводы об общем состоянии сети.

Нельзя оставить без внимания и технический анализ, основанный на теории цикличности в ценообразовании. Поведение цены при отсутствии внешнего воздействия можно предсказать с помощью таких инструментов, как графические паттерны и индикаторы. Последних существует множество и выполняют они разные функции.

  • Индикаторы объема показывают количество сделок по данному активу.
  • Трендовые помогают определить направление тренда.
  • Осцилляторы показывают перепроданность или перекупленность актива.

Применение технического анализа позволяет также управлять рисками, что крайне актуально для рынка криптовалют.

Стратегии трейдинга криптовалют и инструменты

Осуществлять торговлю можно разными способами, отличает их время удержания сделки. Проще говоря, можно зайти в сделку, поставить необходимые стоп-ордера и проверить результаты только через неделю. А можно, напротив, постоянно смотреть на дисплей смартфона или ноутбука, с целью использовать все движения цены. По этому признаку стратегии и методы торговли различаются достаточно сильно.

Скальпинг

Это как раз тот случай, когда трейдер старается использовать в свою пользу каждое движение. Такой метод требует сильной сосредоточенности и внимания, а главное – выдержки. Человеку со слабой психикой, а также новичками такая торговля противопоказана.

Торговля ведется на низких таймфреймах, от открытия до закрытия сделки иногда проходит меньше минуты. Профит на каждой сделке минимален, но, благодаря их многочисленности, опытный скальпер может за день неплохо заработать. Используются исключительно методы технического анализа.

Замечено, что опытные скальперы часто настолько вживаются в график, что у них развивается своеобразная «чуйка», то есть способность на уровне подсознания предсказать движение. Но в современном трейдинге все большую популярность приобретают специальные боты, освобождающие от необходимости постоянно смотреть на дисплей. Роботы применяются и в других стратегиях, но для скальпинга это актуально как нигде. Единственная проблема – приобрести стоящего робота, потому что и они иногда сливают депозит не хуже нерадивого новичка.

Дей-трейдинг

Торговля внутри дня подразумевает открытие и закрытие всех позиций в течение одного дня. Данный торговый метод позаимствован из валютного рынка. Там внутридневная торговля сильно зависит от открытия и закрытия торговых сессий, во время которых происходит повышение волатильности определенных валютных пар. Рынок крипты не зависит от сессий, поэтому торговать можно в любое время суток.

Открытие сделок происходит по сигналам индикаторов и других инструментов технического анализа. Фундаментальный анализ здесь фактически не используется. Количество торговых инструментов зависит от вкуса конкретного трейдера. Кто-то пользуется одним или двумя видами привычных активов, а кто-то использует почти весь список криптовалют. Внутридневная торговля также считается достаточно сложным вариантом и для новичков такой метод не комфортен.

Свинг-трейдинг

Торгующие на свинге оставляют открытые позиции на несколько дней, а то и на месяц. Такой способ отличается размеренностью и подходит для всех, в том числе и для новичков. Можно сказать, что для начинающих это идеальный вариант. Матерые трейдеры ищут тот инструмент, который имеет уверенный потенциал роста в ближайшей перспективе.

Делающим первые шаги в освоении рынка лучше ориентироваться на проверенные криптовалюты, поскольку они являются менее рискованными. Для торговли применяется как технический, так и фундаментальный анализ.

Тренд-трейдинг

Долгосрочная позиционная торговля предполагает приобретение криптовалюты на продолжительный срок, такая своеобразная торговая инвестиция. Трейдер покупает актив на спаде, за низкую стоимость, а дальше ждет бычьего тренда и старается продать ее, по возможности, на максимуме. Здесь необходим тщательный фундаментальный анализ, скрупулезное изучение направленности рынка и самого актива.

Если анализ подвел и цена пошла на понижение, то остается два варианта решения: продавать купленный инструмент с убытком или переждать медвежий тренд и даже прикупить еще, надеясь на скорый разворот. В любом случае, ситуация эта малоприятная, и каждый выходит из нее опираясь на свой торговый план.

Особенности краткосрочных сделок

К краткосрочным сделкам относится, прежде всего, скальпинг, и, в некоторой степени, внутридневная торговля. Время от открытия до закрытия иногда продолжается несколько секунд. При небольших ценовых движениях прибыль тоже невелика, но доход формируется из суммарного результата всех сделок. Однако некоторые трейдеры используют другой подход. Они не очень часто открывают ордера, но выбирают самые явные сигналы для открытия, а для повышения дохода просто используют большой объем в сделке.

Такой подход можно признать оправданным, но нужно иметь в виду один момент. Торговый инструмент должен быть достаточно ликвидным. В противном случае трейдер может оказаться в ситуации, когда прибыль достигнута и пора закрывать позицию, но сделать это невозможно по причине отсутствия покупателей. Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно выбирать самые высоколиквидные активы.

Диверсификация

Схема торговли в такой стратегии заключается в использовании сразу нескольких активов. Здесь расчет идет на статистическое преимущество. Если трейдер может делать правильные прогнозы, то большинство сделок все равно будут прибыльными, и общий результат также будет положительный.

Делается это ради подстраховки от неожиданностей, связанных с высокой волатильностью и выходом новостей. Дело в том, что отдельный актив может вести себя абсолютно непредсказуемо, делая резкие ценовые движения.

Маржинальное кредитование

Маржинальный заем создан для возможности торговли большими объемами при сравнительно небольшом депозите. Вот как это происходит на практике. К примеру, у клиента есть 1000 долларов на торговом депозите. Для входа в сделку он использует 5%, то есть $50. Предоставление маржинального заема в пропорции 1:20 позволяет открыть ордер объемом в $1000, то есть так, как если бы клиент использовал весь свой депозит. Но тогда риск составил бы 100%, а здесь он рискует всего пятью процентами.

Маржинальный заем может принести не только ощутимую прибыль, но и не менее серьезные убытки. Если цена пошла против прогноза, при определенном уменьшении депозита, от брокера поступает извещение (маржин-колл) о требовании внести средства на депозит. Если этого не произойдет, брокер вправе закрыть позицию без ведома трейдера, чтобы избежать собственного убытка — стоп аут.

Выбор биржи для торговли

При выборе торговой площадки для торговли следует принимать во внимание следующие моменты.

  • Комиссия за сделку. Ее размеры зачастую неоправданно высоки, но можно найти возможности ее снижения или получения кешбэка.
  • Размер биржи. Большой торговый объем биржи говорит о ее стабильности.
  • Торговые пары. Нужно узнать, предоставляется ли возможность торговли предпочитаемыми инструментами.
  • Размер вывода средств. Каждая биржа устанавливает свой лимит на единовременный вывод. Обычно для его повышения предлагается пройти углубленную верификацию.
  • Подтверждение источника средств. Борьба с отмыванием денег привела к тому, что пользователям часто приходится документально подтверждать, откуда они взяли средства для торговли.

Актуальные криптобиржи

Кому подходит криптотрейдинга

Сидя за монитором компьютера и смотря на график цены, трейдер остается один на один с огромным рынком. Здесь нужна высокая стрессоустойчивость, особенно при открытии краткосрочных позиций, скальпинге. Если принять во внимание тот факт, что криптоактивы отличаются сверхвысокой волатильностью, то уровень стресса повышается многократно. Это и понятно, ведь быстрое движение цены способно не только обогатить, но и не менее стремительно полностью лишить депозита.

Начинающему трейдеру можно посоветовать приобрести определенный начальный опыт на форекс, как на менее динамичном рынке. Кстати, очень многие успешные участники крипторынка пришли туда именно из Форекса. Кроме того, в списке услуг от брокера можно найти открытие демо счета, на котором можно тренироваться сколько угодно. На таком счете средства виртуальные, и их не жалко потерять. Однако в такой торговле приобретается бесценный опыт.

Приобрести уверенность в собственных силах поможет и общение с другими трейдерами, уже имеющими определенный опыт торговли. Найти единомышленников легче всего, естественно, в интернете, на специализированных форумах и других площадках. Это позволит не только подзарядиться их энергией, но и узнать из первых рук обо всех тонкостях непростой профессии.

Как не стоит торговать криптовалютой

Существует статистика, что 90% начинающих проигрывают, иногда полностью теряя свой депозит. Риски при торговле действительно велики, и нужно знать об основных ошибках.

Следование чужим идеям

Общение с опытными мастерами торговли или изучение их стратегии действительно помогает на определенном этапе становления трейдера. Но при этом нужно помнить, что не стоит полностью копировать чужую стратегию, а лишь держать в голове советы опытных гуру, выбирая из них полезные моменты применительно к своей стратегии.

Слепое подражание приведет к некорректной оценке состояния рынка и нелепым ошибкам. Тем более, что у успешных трейдеров тоже случаются досадные промахи. Случается такое не потому, что их стратегия никуда не годится, просто рынок достаточно хаотичен и далеко не всегда ведет себя согласно прогнозу. Преимущество трейдера состоит в численном перевесе удачных сделок над неудачными.

Излишняя самоуверенность

В силу высокой волатильности и изменчивости, криптовалютный рынок особенно опасен для излишне самонадеянных участников. Чтобы в одночасье не потерять свой депозит, нужно четко следовать правилам манимененджмента, какой бы ни была уверенность в прогнозе движения цены.

В случае с криптовалютами это означает, что в каждую сделку следует вкладывать только небольшую долю своего депозита. Мечтающего стать миллионером за одну сделку ждет стопроцентное фиаско.

Слишком высокая торговая активность

Стремление поймать каждое ценовое движение, при одновременном мониторинге сразу всех перспективных монет можно назвать торговым перфекционизмом. Но, как известно, лучшее – враг хорошего. Гиперактивность в трейдинге принесет только к набиванию шишек и быстрому эмоциональному выгоранию.

Большую пользу принесет тщательный анализ ситуации и целесообразности каждой сделки. Пусть это будет одна сделка за два дня или даже в неделю. Также важно делать выводы из уже совершенных сделок, даже после их закрытия. Полезно посмотреть, куда пошла цена после, не слишком ли рано закрыл сделку или, наоборот, выгоднее было выйти раньше.

Чрезмерное доверие техническому анализу

Инструменты технического анализа предсказывают лишь некоторую вероятность того, куда может пойти цена. Различные осцилляторы и скользящие средние дают сигнал, как правило, с опозданием. Работают они на основании прошедших данных и показывают большую точность только на стабильном рынке. Но вот выходит новость, и цена нарушает сразу все законы технического анализа. К такому развитию событий нужно быть готовым всегда.

Важная для криптовалют новость может буквально обрушить рынок. В качестве наглядного примера можно вспомнить обвал биткоина, связанного с запретом в Китае проведения криптовалютных транзакций. Буквально за одни сутки биткоин упал в стоимости сразу на 16%.

Компенсация убытков

После закрытия убыточной сделки, трейдер нередко испытывает жалость к самому себе и обиду на рынок. Такие мысли порождают желание отыграться, вернуть потерянное. Нельзя придумать более подходящее моральное состояние для того, чтобы распрощаться со своим депозитом.

Часто для «восстановления справедливости» используют мартингейл, позаимствованный из азартных игр. Но двукратное повышение объема каждой сделки редко приводит к желаемым результатам. При торговле нельзя ни при каких обстоятельствах поддаваться эмоциям, какими бы они ни были.

Инвестидея как консервативный подход к криптоторговле

На данный момент наблюдается хрупкое равновесие между медведями и быками, поэтому эксперты рекомендуют пока воздержаться от каких-то серьезных действий. Не нужно ничего продавать, но и от покупок лучше воздержаться. Лучшим вариантом оставить все как есть, особенно если основную часть инвестиционного портфеля составляет биткоин.

Если в инвестиционном портфеле доминируют альткоины, то можно рассмотреть возможности частичной продажи. Закупать их на нисходящем тренде, в надежде скорого разворота, крайне рискованно.

Актуальные идеи для инвестиций и трейдинга криптой читайте в моём телеграм канале

Криптоинвестиции: стоит ли покупать биткоин

Принимая решение о покупке биткоина, следует обращать внимание на некоторые обстоятельства.

Почему биткоин растет в цене

Повышение курса биткоина чаще всего связано с выходом позитивных новостей. К примеру, новость о желании компании Amazon найти собственного менеджера для ведения блокчейна и связанные с этим оценки аналитиков привели к резкому взлету биткоина.

Кроме того, ростом в цене биткоин обязан своей популярности. Признание институционных инвесторов биткоина реальным активом сразу привели к повышению его курса.

Когда лучше покупать биткоин

Как и все торговые инструменты, покупать биткоин нужно на исторических минимумах. Если же говорить о краткосрочной торговле, то ответить на этот вопрос можно, лишь заглянув на прошлые тенденции формирования цен. Аналитики из Flipside Crypto выявили определенную закономерность движения биткоина. Оказывается, в среднем курс актива начинает неделю с низкого уровня и медленно растет в течение недели. После выходных следует гэп, или коррекция.

Следует иметь в виду, что это всего лишь статистика, и при уверенном тренде ситуация, скорее всего, будет другая.

Стоит ли покупать сейчас

Имеет ли смысл покупка биткоина сейчас, каждый решает для себя сам, основываясь на доводах «за» и «против». В пользу покупки говорит высокая популярность инструмента, высокая рыночная капитализация и самый высокий курс среди других криптоактивов.

К аргументам «против» можно отнести нестабильность курса, часто основанную на заявлениях влиятельных лиц в СМИ. Кроме того, отсутствие четкого правового статуса криптовалют в большинстве стран мира и затруднения при выводе средств за пределы биржи не создают желаемого комфорта для инвесторов.