Прогнозы и новости форекс рынка и валют G10

[WikiFX]

Австралийский доллар укрепляется, аппетит к риску может снова ускорить ралли

Новости WikiFX (18 августа) - С начала этой недели австралийский доллар продолжает укрепляться. Его сильную динамику можно увидеть в котировках по AUD/USD и AUD/NZD, однако AUD/JPY почти не изменился. Рынок ожидает, что по мере роста аппетита к риску быки по австралийскому доллару, как ожидается, снова подтолкнут эту валюту вверх.

AUUD / USD: ожидается, что показатели волатильности рынка продолжат снижаться, что может спровоцировать новую волну роста австралийского доллара. AUD/USD, AUD/NAD и AUD/JPY могут продолжить свой восходящий тренд. Ожидается, что в ближайшее время пара AUD / USD вырастет до максимальной отметки 2019 года (около 0,7265).

AUD/NZD: Судя по тенденции AUD/USD, котировки росли пять недель подряд. Недавние расхождения между Банком Австралии и Банком Новой Зеландии в основных принципах денежно-кредитной политики могут стать катализатором дальнейшего роста курса AUD / NZD.

AUD/JPY: Тем не менее, импульс AUD относительно слабый по отношению к JPY. Хотя иена в понедельник значительно восстановилась, AUD/JPY осталась стабильной на уровне 8-дневной скользящей средней, а AUD/JPY, возможно, снова будет готова бросить вызов отметке 77,00.

 

[WikiFX]

Сильный разворот иены, следите за курсами USD/NZD/CHF

Новости WikiFX (19 августа) - Из-за резкого изменения доходности казначейских облигаций США курс USD/JPY упал; также снизился курс NZD/JPY, поскольку местные банки прогнозируют отрицательные процентные ставки в Новой Зеландии. На фоне этих снижений, только швейцарский франк CHF может вырасти по отношению к иене.

В настоящее время USD/JPY потеряла всю прибыль прошлой недели, данная валютная пара поддерживает тесную связь с доходностью облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также продолжила терять большую часть достижений прошлой недели, поэтому стоит отметить, что еще остается пространство для дальнейшего снижения. Инвесторы сосредоточены на краткосрочной поддержке на уровне 105,30. Если курс продолжит падать, следующей целью инвесторов станет отметка 105,00.

В то время как Банк Новой Зеландии намеревается снизить доходность облигаций, местные банки также изменят свой призыв к RBNZ (Центральный банк Новой Зеландии) перейти на отрицательные процентные ставки. Банк ANZ недавно предсказал, что OCR будет отрицательным к апрелю 2021 года. Таким образом, NZD/JPY однажды снова упала до 69,00 в течение дня, таким образом сохранив модель сезонной слабости в августе.

CHF/JPY привлекает внимание в последние торговые дни. Для «быков» по иене это может дать японской валюте больше возможностей для роста, особенно когда Швейцарский национальный банк все еще активно сдерживает укрепление швейцарского франка.

 

[WikiFX]

Доллар растет - золото падает: рынки быстро реагируют на решение ФРС

Новости WikiFX (20 августа) - Рано утром ФРС огласила протокол своего июльского заседания, которое вызвало значительную волатильность рынка. Индекс доллара США резко вырос, а золото упало на 80 долларов.

После оглашения ничем не примечательного протокола заседания ФРС снизились три основных фондовых индекса США. Золото упало ниже отметки $2000 и упало ниже $1930. Индекс американского доллара и доходность облигаций США восстановились!

Что касается дальнейших перспектив, стоит отметить, что среднесрочный спад золота еще не закончился, и ожидается, что цены на золото войдут в фазу коррекции в диапазоне 1900-2000 долларов.

Поскольку ФРС оценивает экономику более пессимистично, чем многие люди, комитет ФРС предположил другой вариант развития событий, то есть ускоренная вспышка коронавируса нанесет более серьезный ущерб экономической деятельности, что приведет к снижению реального ВВП и инфляции, что увеличивает возможность запуска правительством США нового раунда законопроектов о стимулировании экономики.

Инвесторы могут сосредоточиться на изменениях в торговой ситуации. Ожидается, что после обострения торгового конфликта неприятие риска подтолкнет индекс доллара к дальнейшему восстановлению.

 

[WikiFX]

Тенденция роста золота прекратилась? Каковы дальнейшие перспективы?

WikiFX News (21 августа) - После того, как в среду цена на золото резко упала, судя по текущей ситуации, риск дальнейшего падения цен на золото все еще существует, инвесторам стоит обратить внимание на изменения в рыночных прогнозах.

Недельный график золота показал, что RSI цены на золото упал ниже диапазона перекупленности, что свидетельствует об усилении нисходящего импульса. Если цена на золото не сможет вернуться к отметке выше 2022-35 в будущем, она может столкнуться с большим риском отката.

Отчет о настроениях IG показывает, что розничные инвесторы по-прежнему настроены оптимистично в отношении цен на золото,
а соотношение длинных и коротких позиций составляет 3,63: 1, что означает, что 78,4% розничных инвесторов настроены оптимистично в отношении цен на золото. Длинные позиции выросли на 2,48% со вчерашнего дня и на 11,62% с прошлой недели, короткие позиции снизились на 4,76% со вчерашнего дня и выросли на 1,74% с прошлой недели.

В качестве обратного индикатора, оптимистичные розничные инвесторы предполагают, что цена на золото может продолжить падение. Кроме того, число оптимистичных розничных инвесторов увеличилось еще больше, чем вчера и на прошлой неделе, что указывает на то, что цена на золото, скорее всего, упадет.

(На картинке показан недельный график цен на золото)

 

[WikiFX]

Тенденция золота на этой неделе - бычья!
Новости WikiFX (24 августа) - Цена на золото начала консолидироваться с момента достижения рекордного максимума ($ 2075) в августе, но макроэкономическая среда может продолжить поддерживать тенденцию золота.
Восстановление цен на золото после месячного минимума ($ 1863) трудно получить. Это может быть связано с потенциальным изменением прогнозов денежно-кредитной политики в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC): Событие по обмену ликвидностью было перенесено на 31 марта 2021 года, и ранее план кредитования был продлен до конца этого года.
Кроме того, на конференции по экономическим обсуждениям в Джексон-Хоул, которая состоится 27-28 августа, председатель ФРС Джером Пауэлл также может предоставить новую информацию и продолжить поддержку цен на золото.
Отчет о настроениях в розничной торговле показывает, что продолжающееся поведение розничных инвесторов в долларах США может сопровождаться более высокими ценами на золото, что повысит привлекательность золота как альтернативы законному платежному средству. С технической точки зрения ожидается, что золото продолжит оставаться оптимистичным, потому что с 2020 года цена на золото каждый месяц достигает новых годовых максимумов.
(На снимке видно настроение розничных инвесторов IG)

 

[WikiFX]

Акции США достигли новых максимумов, а цены на нефть остались на прежнем уровне. От этого зависит ключевой фактор!

WikiFX News (25 августа) - На фоне оптимистичных новостей о вакцине и ослабления ФРС, акции США вчера достигли рекордного уровня. Однако сырая нефть также является предметом измерения глобальной экономической ситуации. Несбалансированность спроса и предложения стала основной причиной стагнации цен на нефть.

На данный момент укрепление фондовых индексов США в большей степени обусловлено ослаблением европейской валюты, поэтому ожидается, что давление на цены на нефть будет ограниченным.

В настоящее время цены на нефть достигли относительно сбалансированного состояния в контексте сокращения добычи ОПЕК + и медленного и извилистого восстановления спроса. Хотя рынок предпочитает с оптимизмом смотреть на среднесрочные перспективы сырой нефти, быкам не хватает решимости продолжить восходящий тренд. С технической точки зрения цены на нефть на прошлой неделе вступили в «период замешательства», и рынок полностью потерял намерение выбирать краткосрочное направление цен на нефть, хотя этот этап продлится недолго.

Тем не менее, среднесрочные перспективы цен на нефть по-прежнему оптимистичны. На среднесрочном фоне продления соглашения о сокращении добычи ОПЕК +, приближения всеобщих выборов в США и ФРС в течение более длительного периода времени будут оставаться вялыми, ожидается, что возможности для резкой коррекции цен на нефть ограничены, и инвесторы могут сосредоточиться на уровне $41,30.

(Изображение показывает сравнение индекса США и индекса сырой нефти）

 

[WikiFX]

Цены на золото торгуются ниже,чем ожидалось, перед ежегодным собранием мировых центральных банков

Новости WikiFX (26 августа) - Важное событие на рынке на этой неделе - Ежегодная конференция глобальных центральных банков Jackson Hole может предоставить трейдерам возможности для входа на рынок: в это время, если центральные банки выпустят положительные сигналы, цена на золото может упасть.

Валюты-убежища, помимо доллара США, такие как японская иена и швейцарский франк, в последнее время были слабыми и нестабильными. Аналогичная ситуация имело место и в движении золота, что может отражать недавний положительный рыночный аппетит к риску. Ожидается, что в центре внимания ежегодного заседания Глобальных центральных банков в Джексон Хоул, которое состоится на этой неделе, будут обновленные данные центральных банков об экономических ожиданиях и соответствующих ответных мерах денежно-кредитной политики. Если сигнал будет положительным, это ослабит рыночный спрос на активы-убежища, отличные от доллара США.

Росту цен на золото в этом году в значительной степени способствовала высокая ликвидность доллара США. Вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в этом году также очень мала. Эти факторы оказали сильную поддержку перспективам развития золота, и потенциал роста цен на золото по-прежнему остается значительным.

(На картинке показан график динамики цен на золото)

 

[WikiFX]

Китайский юань стабилизировался против доллара США после прорыва

Новости WikiFX (27 августа) - Вчера обменный курс внутреннего и оффшорного юаня по отношению к доллару США поднялся до отметки 6,90 в ходе внутридневной торговли. По состоянию на 17:00 по восточному времени того же дня, репортер опубликовал отчет, согласно которому внутренние и офшорные юани составили 6,8897 и 6,8851 юаней по отношению к доллару США.

Чжан Вэй, главный макро-исследователь Центра управления активами здравоохранения Куньлунь, сказал, что высокие показатели юаня тесно связаны с двумя факторами.

"Восстановление экономики Китая набирает обороты. В частности, постепенно начинает действовать проактивная фискальная политика. Ожидается, что в следующие два квартала рост ВВП за один квартал достигнет более 6%", - сказал Чжан Вэй. С другой стороны, положительная разница китайско-иностранных процентных ставок увеличила предпочтение международного капитала активам в юанях и подтолкнула обменный курс юаня вверх.

В то же время индекс США завершил почти трехмесячное падение и начал умеренный отскок. К 17:00 по восточному времени, индекс доллара США торговался на уровне 93,12, держась выше отметки 93.

«С точки зрения экономических данных, на предыдущий подъем европейской экономики повлияла повторная эпидемия.». Ли Люян, главный валютный аналитик Департамента финансовых рынков China Merchants Bank, полагает, что это также указывает на то, что назревает средний отскок доллара США.

Заместитель директора CITIC Securities Research Institute четко заявил, что на фоне растущего неприятия риска и медленного восстановления фундаментальных показателей США доллар все еще имеет некоторую поддержку.

Nanhua Futures заявила в своем исследовательском отчете, что из-за неопределенных факторов неприятие рыночного риска может повторяться, и инвесторам рекомендуется не совершать в ближайшем будущем большое количество сделок, будь то расчет или продажа иностранной валюты.

(На картинке показан график тренда доллара США по отношению к юаню)

 

[WikiFX]

Золото сильно колеблется, и перспективы рынка могут иметь поддержку

WikiFX News (28 августа) - Вчера золото резко упало после краткосрочного роста на 40 долл США, достигнув минимального уровня 1910,19 долл. США за унцию; после того, как ФРС поменяла свою политику, доходность облигаций США резко выросла, достигнув максимума 0,745%.

Председатель ФРС Пауэлл предложил новую стратегию достижения целевого показателя инфляции в 2%. Но ФРС не дала четких обещаний о том, как долго он будет поддерживать низкие процентные ставки и насколько они позволят инфляции подняться.

Инвесторы полагают, что, если у ФРС не будет больше мер, кроме поддержания низких процентных ставок, одних этих корректировок политики может оказаться недостаточно для изменения статус-кво, и, следовательно, хеджирования против инфляции, скупки золота может оказаться недостаточно.

В отчете Wells Fargo указано, что разворот падения доллара указывает на то, что ценообразование на иностранную валюту может включать ожидания изменения практики ФРС, и может потребоваться больше факторов, чтобы доллар снова упал.

В TD Securities заявили, что нисходящий тренд на рынке золота может претерпеть более существенную коррекцию, а восходящий - ограничиться, что может продлиться несколько месяцев. Если на этой неделе не произойдет сильного восстановления цен на золото, спад будет еще больше.

The Economist Intelligence Unit заявил: «Мы ожидаем, что цены на золото останутся высокими, потому что замечания Пауэлла отражают, что восстановление экономики после кризиса будет долгосрочным и постепенным, и необходима адекватная поддержка со стороны центрального банка, чтобы избежать спада».

Credit Suisse указал, что после консолидации цена на золото будет стремится к уровню сопротивления 2075, за которым следуют 2175 и 2300 долл. США за унцию. Затем следует уровень сопротивления 2417 и долгосрочная перспектива на уровне 2700.

На картинке показан график динамики цен на золото

 

[WikiFX]

Индекс США может отскочить, а цены на нефть марки WTI резко упасть

WikiFX News (31 августа) - На новой неделе рынок ожидает роста несельскохозяйственного индекса США на 1,575 млн. Ожидается, что эти данные укрепят индекс доллара США и окажут давление на цены на нефть.

На прошлой неделе председатель ФРС Пауэлл объявил о принятии целевого показателя средней инфляции, что закрепило утверждение о том, что фактическая доходность доллара США отрицательна. Из-за этого сопротивления индекс США далее упал до внутридневного минимума 92,20. В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США также упала с максимума за два с половиной месяца 0,762% до 0,724%. Золото резко подскочило более чем на 50 долларов США и вернулось к уровню выше 1970 долларов США, в то время как нефть марки WTI осталась ниже 43,0 долларов США.

Судя по текущей ситуации, как только индекс доллара США пробьет поддержку вблизи минимума 18 августа 92,0, его дальнейшее снижение будет очень ограниченным. Инвесторам следует опасаться ответного ралли индекса доллара США в течение некоторого времени. Что касается цен на сырую нефть в долларах США, то, несмотря на то, что соотношение спроса и предложения остается относительно сбалансированным, на него может повлиять отскок доллара США, что приведет к резкому спаду на рынке.

На этой неделе, рынок ожидает, что рост несельскохозяйственных товаров в США в августе увеличится на 1,575 млн. Возможно стоит ожидать, что они могут сократиться из-за вспышки эпидемии в Соединенных Штатах. Как только несельскохозяйственные данные окажутся лучше ожиданий рынка, индекс доллара США может укрепится, и окажет давление на котировки нефти.

Что касается сырой нефти WTI, цены на нефть все еще стабилизируются на уровне выше 41,30 долл. США. Важность этой поддержки напоминает краткосрочным инвесторам о необходимости сохранять бдительность, но как только цены на нефть преодолеют уровень 41,30 доллара США, перспективы рынка могут упасть до уровня 34,50 долларов США. Если цены на нефть смогут эффективно стабилизироваться выше 41,30, все еще существует вероятность атаки вверх около 45,0 долларов США.

 

[WikiFX]

Цена на золото выросла до 1970, и в краткосрочной перспективе подвергнется некоторому давлению.

Новости WikiFX (1 сентября) - В понедельник индекс доллара США под давлением упал до 92,07, снова достигнув нового минимума. Цена на золото воспользовалась моментом и достигла отметки 1970.

Заместитель председателя ФРС Кларида сказала, что приемлемо, чтобы инфляция была умеренно выше целевого уровня 2%, а инфляционные ожидания имеют решающее значение для политики. Это заявление демонстрирует решимость ФРС и дальше стимулировать экономику. Впоследствии индекс доллара США под давлением упал до 92,07, снова достигнув двухлетнего минимума. Цена на золото воспользовалась шансом и достигла до отметки 1970, а затем умеренно снизилась.

Речь Клариды была предсказуема, и краткосрочный потенциал роста цен на золото может быть ограничен. До того, как в пятницу будет опубликован отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, рыночные торги могут быть вялыми, что также сдержит колебания цен на золото.

Часовой график золота показывает, что цена временно сдерживается в диапазоне 1972–1976, из которых важным краткосрочным уровнем давления является отметка 1976. Перспективы рынка должны подняться до этого уровня, чтобы открыть больше возможностей для роста. Тем не менее, если рост не может пробить зону 1972-1976, инвесторы должны остерегаться риска резкого снижения котировок.

Еще одна важная область - это диапазон 2000-2002. Если рост котировок застрянет в этой области, то тренд может стать медвежьим, и соответственно котировки покажут четкий нисходящий тренд. Однако, если он достигнет области 2000–2002, то с высокой вероятностью произойдет достижение предыдущего максимума в 2015 году или даже выше.

(На картинке показан часовой график тренда золота)

 

[WikiFX]

Укрепление иены ограничено, ожидается рост USD/GBP/AUD

Новости WikiFX (2 сентября) - Во вторник Япония объявила, что компании сократят расходы на оборудование во втором квартале, которое станет крупнейшим за десятилетие, впоследствии укрепление иены встретило сопротивление. Динамика USD/JPY оставалась неизменной, поддерживаясь на уровне 105,70.

После объявления об отставке Абэ, стал более вероятным конец “абэномики”, это на время укрепило иену, но рынку стало ясно, что это не кажется реалистичным. Суть абэномики - обесценивание иены, что будет способствовать повышению внутренних цен и стимулировать бизнес.

Тем не менее, японские компании объявили во вторник, о сокращении своих расходов на машины и оборудование во втором квартале, которое стало крупнейшим за десятилетие. Кроме того, Япония также сталкивается с такими проблемами, как сокращение рабочей силы и отсрочка на неопределенный срок Олимпийских игр, что ограничит укрепление обменного курса иены.

Для USD/JPY существует сильная поддержка, так как обменный курс ранее достиг уровня около 104,00. Как только рыночный прогноз продолжит стабилизироваться выше этого уровня, ожидается, что он продолжит расти.

Что касается пары EUR/JPY, то в настоящее время она находится в восходящей тенденции. Если пара продолжит получать поддержку около нижней границы на отметке 125,0, ожидается, что перспективы рынка могут бросить вызов сопротивлению в области 129,0–130,0.

Для пары AUD/JPY тенденция относительно сложная. Учитывая, что обменный курс в настоящее время приближается к сопротивлению на уровне 78,60 выше, ожидается, что краткосрочный восходящий тренд встретит сложности, но если он сможет эффективно стабилизироваться на уровне 76,60 ниже поддержки, среднесрочный восходящий тренд продолжится. Обзор рынка можно увидеть в верхней строке.

(На рисунке показан график австралийский доллар / иена)

 

[WikiFX]

Нефть WTI резко упала, $ 41,30 стала ключевым выбором

Новости WikiFX (3 сентября) - В среду цена на нефть WTI резко упала с максимума в 43,20 доллара до внутридневного минимума в 41,23 доллара, что стало самым большим однодневным падением за три месяца. Цены на нефть восстановились после небольшого падения ниже ключевой поддержки 41,30 доллара за ночь.На данный момент сохраняется консолидация выше 41,30 доллара США.

Восстановление индекса доллара США станет одним из важных факторов, влияющих на цены на нефть в будущем. В августе занятость ADP в Соединенных Штатах, опубликованная в среду, продемонстрировала рост на 428 000 человек по сравнению с прошлым годом, что является третьим по величине приростом в истории. Можно заметить, что общая ситуация в экономике США в августе была относительно оптимистичной.

Сегодня будут опубликованы данные по сфере услуг, на которые приходится три четверти экономики США - окончательное значение PMI в сфере услуг Markit в США за август и индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в США; кроме того, завтра будут опубликованы данные о создании рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за август. Ожидается, что эти данные вызовут большие колебания на рынке в целом, включая сырую нефть.

С другой стороны, отчет EIA показывает, что добыча сырой нефти в США упала до нового минимума за неделю до 28 августа. В то же время рынок ожидает, что нефтеперерабатывающие заводы скоро прекратят работы по техническому обслуживанию оборудования. Это может еще больше ослабить спрос на нефть и бензин и тем самым оказывать давление на цены на нефть.

Дневной график показывает, что цены на нефть в настоящее время консолидируются около 41,30 доллара. Ожидается, что цены на нефть получат поддержку на уровне 41,30 доллара США в краткосрочной перспективе. Как только цены фактически упадут ниже, среднесрочная цена на нефть может упасть до уровня 34,50 долл. США; но если цены на нефть все же стабилизируются выше 41,30 доллара США, то скорее всего пара преодолеет сопротивление в области 44,0-45,0.

(На картинке показан график сырой нефти WTI)

 

[WikiFX]

Акции США резко упали, индекс VIX взлетел, а нефть возможно ждет спад

Новости WikiFX (4 сентября) - В четверг акции США резко упали перед публикацией данных о несельскохозяйственной отрасли; индекс VIX, отражающий настроения рынка, резко вырос с 25,66% до внутридневного максимума 35,94%; нефть WTI пробила уровень 41,30 до внутридневного минимума 40,22 доллара США. .

Ранее председатель ФРС Пауэлл неоднократно подчеркивал важность данных по рабочей силе, поэтому «быки» предпочли зафиксировать прибыль перед публикацией несельскохозяйственных данных, что привело к падению акций США после продолжительных обновлений исторических максимумов.

С другой стороны, августовский индекс деловой активности в сфере услуг Markit в США, объявленный вчера, составил 55, что указывает на то, что экономика США продолжает восстанавливаться. Тем не менее, отрасль, ориентированная на потребителя, по-прежнему неуклонно сокращается из-за необходимости поддерживать социальное дистанцирование, поэтому восстановление идет неравномерно.

Кроме того, неопределенность в отношении китайско-американской торговли также снизила готовность рынка к дальнейшему росту. Заглядывая вперед, ожидается, что краткосрочный спад акций США продолжится. Принимая во внимание несельскохозяйственные данные, которые будут опубликованы в течение дня, если данные не будут эффективными, следует опасаться возможности ускорения снижения акций США.

Что касается цен на нефть, нефть марки WTI в настоящее время пытается пробить уровень 41,30 долл США, и ожидается, что поддержка на уровне 41,30 доллара США будет подвергнута дальнейшему испытанию в краткосрочной перспективе. Если цены упадут ниже этого уровня, далее он может упасть до уровня 34,50 долл США в среднесрочной перспективе. Поскольку восстановление мировой экономики все еще остается неопределенным, медленное восстановление спроса стало самым большим фактором, ограничивающим цены на нефть, и ожидается, что цены на нефть будут слабыми до выхода более четких положительных новостей о вакцинах.

(На картинке показан панический индекс VIX)

 

[WikiFX]

Акции США упали, цены на нефть упали, перспективы рынка сырой нефти не оптимистичны

WikiFX News (7 сентября) - Недавно, после того, как США опубликовали несельскохозяйственные данные за август, индекс доллара США и доходность облигаций США восстановились. Индекс США вырос до дневного максимума 93,24, установив новый недельный максимум; нефть WTI упала до внутридневного минимума 39,35 доллара, установив новый минимум с января.

Августовский отчет США о несельскохозяйственном секторе показал, что количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 1,371 миллиона, а уровень безработицы упал до 8,4%. Несмотря на то, что рынок оптимистичен, с объективной точки зрения, текущий рост занятости в США демонстрирует признаки замедления. Кроме того, число постоянных безработных в Соединенных Штатах увеличилось до 3,4 миллиона, и все еще сохраняется большая неопределенность в отношении восстановления экономики США.

С другой стороны динамика акций США 4 сентября наглядно продемонстрировала это. Акции США не извлекли выгоду из несельскохозяйственного отчета, а три основных фондовых индекса в целом упали. Если распродажа акций США продолжатся, это подвергнет сырую нефть еще большему давлению.

В этот четверг Европейский центральный банк объявит о своем решении по процентной ставке в сентябре.Учитывая, что эпидемическая ситуация в Европе не является оптимистичной, Европейский центральный банк, скорее всего, предупредил о чрезмерном повышении курса евро с прошлой недели. Как только Европейский центральный банк выпустит дополнительные сигналы смягчения, ожидается, что это окажет давление на евро и подтолкнет индекс доллара к росту, тем самым обеспечив дальнейшее снижение цен на нефть.

С другой стороны, нефтеперерабатывающие заводы собираются приостановить производство для технического обслуживания в краткосрочной перспективе. Спрос на сырую нефть не является оптимистичным в краткосрочной перспективе. Текущая цена на нефть упала ниже уровня 40,0 долл. США. Пока цены на нефть не вернутся к верхней отметке в 41,30 долл. США в краткосрочной перспективе, цены на нефть, как ожидается, столкнутся с дальнейшим давлением со стороны продавцов.

 

[WikiFX]

Доллар США имеет тенденцию к укреплению, а рынок - тенденцию к колебаниям

Новости WikiFX (8 сентября) - Недавно фондовый рынок США закрылся выше утреннего минимума, индекс VIX резко упал примерно на 5 процентных пунктов, а волатильность рынка существенно снизилась. Среди основных валютных пар пара GBP/USD упала до 1,3220, NZD/USD испытывает давление и находится вблизи 0,6700, USD/CAD восстановился до 1,3080, а пары AUD/USD и EUR/ USD остались ближе к уровню закрытия закрытия в пятницу.

В этом контексте основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона оказались смешанными. Индекс Hang Seng в настоящее время вырос на 0,05%, индекс KOSPI200 Южной Кореи вырос на 0,53%, индекс Nikkei снизился на 0,33%, взвешенный индекс Тайваня снизился на 0,02%, а индекс ASX200 Австралии немного снизился на 0,01%. Доллар США вырос по всем направлениям после публикации сильного отчета по несельскохозяйственной деятельности на прошлой неделе, но в конце концов потерял большую часть своей прибыли. В целом, с точки зрения торгов в понедельник, доллар США по-прежнему имеет тенденцию к росту в краткосрочной перспективе.

В минувшие выходные появились сообщения о том, что британский парламент, который только что вернулся с отпуска, рассматривает ряд новых законов, и возможно они негативно скажутся на торговых переговорах между Великобританией и ЕС. Кроме того, с начала сентября всеобщие выборы в США и сентябрьское заседание ФРС по процентной ставке окажут влияние на рынок, который стремительно растет за шесть месяцев.

Заглядывая вперед на этой неделе, сентябрьское решение Европейского центрального банка и Центрального банка Канады по процентным ставкам подвергнет рынок риску. Кроме того, на этой неделе будут объявлены данные CPI и PPI США за август. Инвесторам необходимо обратить внимание на то, может ли продолжиться недавняя тенденция роста инфляции в США.

(На картинке показана тенденция фунта по отношению к доллару)

 

[WikiFX]

Нефть WTI может упасть ниже 30

Новости WikiFX (9 сентября) - Во вторник три основных фондовых индекса США продолжили падение. Индекс Nasdaq закрылся снижением на 4,11% до 10847,69 пункта. Нефть WTI резко упала с отметки выше 39,0 долларов до внутридневного минимума в $36,12, установив новый минимум за последние три месяца.

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes заявила, что экономические и поведенческие изменения, вызванные эпидемией, приведут к снижению спроса на нефть и газ. Ожидается, что объем мировой нефтесервисной деятельности в 2021 году будет ниже, чем в 2020 году. Несомненно, сокращение мирового спроса на нефть стало основной причиной стремительного падения цен на нефть.

Более того, ОПЕК+ по-прежнему придерживается подхода к постепенному сокращению добычи, в то время как перспективы мирового спроса на нефть ухудшаются. Это, по-видимому, основная движущая сила текущих резких коротких позиций рынка на нефть. Ранее Саудовская Аравия снизила цены на сырую нефть для клиентов из Азии и США второй раз подряд, что стало сигналом о начале нисходящего тренда сырой нефти. Как лидер ОПЕК+, решительность Саудовской Аравии и России по поддержанию стабильных цен на нефть поставлена под сомнение.

Инвесторам следует сосредоточиться на годовом уровне индекса потребительских цен в Китае за август и запасах сырой нефти по API за неделю, которые будут объявлены утром в этот четверг, которое как ожидается, повлияет на тенденции цен на нефть.

Дневной график показывает, что текущая цена на нефть приблизилась к отметке 34,50 доллара, и ожидается, что цены на нефть получат некоторую поддержку в этой области. В долгосрочной перспективе цены на нефть могут иметь тенденцию испытывать поддержку ниже 30 долларов в среднесрочной перспективе после резкого падения, вызванного ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией.

(На картинке показан график трендов сырой нефти США)

 

[WikiFX]

На фоне слабого спроса цены на нефть резко упали

Новости WikiFX (14 сентября) - В последнее время нефть резко упала из-за слабого спроса: цена упала с максимума в 43,0 доллара США до 36,12 доллара США, самого низкого за три месяца.

Последние данные показывают, что запасы сырой нефти API и EIA увеличились, среди них запасы сырой нефти EIA выросли до 504 миллионов баррелей. Кроме того, американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что общее количество нефтяных вышек в Соединенных Штатах упало до 180, а спрос на сырую нефть перешел в фазу замедления.

Ежемесячный отчет ОПЕК и ежемесячный отчет МЭА будут объявлены сегодня и завтра, а внимание инвесторов в сырую нефть будет сосредоточено на встрече министров стран ОПЕК+ и министров стран не входящих в этот союз, который состоится в этот четверг. Саудовская Аравия и Россия недавно выступили с сигналами об увеличении добычи, что сделало дальнейшее сокращение добычи практически невозможным. Ожидается, что это совещание будет сосредоточено на реализации сокращений добычи странами-членами, что окажет ограниченное влияние на котировки нефти.

Дневной график показывает, что цены на нефть в настоящее время поддерживаются на уровне около 36,50 долларов США, и в краткосрочной перспективе цены на нефть могут восстановиться. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе тенденцию к снижению цен на нефть изменить сложно: если цены на нефть снова отскочат и будут заблокированы региональным сопротивлением 38,50–39,0 долларов, они могут упасть ниже 36,0 долларов.

(На картинке показан график цен на сырую нефть в США)

 

[WikiFX]

На этой неделе ряд важных событий повлияют на тенденцию фунта

Новости WikiFX (15 сентября) - После открытия рынка в понедельник фунт немного вырос по отношению к ряду валют, а обменный курс фунта к доллару превысил уровень 1,2762. Однако на этой неделе будут опубликованы последние данные по занятости/безработице и инфляции в Великобритании, а в четверг состоится заседание Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, которое, как ожидается, заставит курс британского фунта сильно колебаться.

Самые важные события недели будут сосредоточены на британском заседании. В понедельник парламентарии приступили к обсуждению поправок относительно «Соглашения о Брексит», которые вызвали сильные возмущения Европейского Союза, а также сильный резонанс в Консервативной партии.

Сегодня в 14:00 были опубликованы данные по занятости и безработице в Великобритании за июль, а в 14:00 в среду - выйдет отчет об индексе потребительских цен в Великобритании за август. Ожидается, что данные будут сигнализировать о снижении ценового давления, и Банк Англии может обсудить это на заседании следующего дня.

Восходящий тренд обменного курса с конца июня был полностью сломлен на прошлой неделе, и перед 200-дневной DMA не получила поддержку. Ввиду повышения волатильности в последние несколько недель, а также неизбежного наступления вышеупомянутых событий и предстоящей публикации данных, фунт, вероятно, будет колебаться на этой неделе.

(На картинке показан график цены фунта)

 

[WikiFX]

Индекс экономических настроений Германии улучшается, евро продолжает укрепляться в краткосрочной перспективе

Новости WikiFX (16 сентября) - Во вторник был опубликован сентябрьский индекс экономических настроений Германии, и данные показали, что экономика Германии продолжает двигаться вперед. Индекс экономических настроений еврозоны в сентябре также оказался выше, чем ожидалось, придав дополнительный импульс недавнему росту курса EUR/USD.

В последнее время из-за роста курса EUR/USD обменный курс отскочил от 50-дневной скользящей средней и на открытии рынка во вторник оказался выше 20-дневной скользящей средней, что усилило бычье настроение обменного курса. Первым сопротивлением в краткосрочной перспективе является отметка 1,1920, зафиксированная на прошлой неделе, и после этого обменному курсу необходимо преодолеть несколько высоких отметок, прежде чем вернуться к уровню 1,2000.

Учитывая, что процентные ставки в США могут оставаться на относительно низком уровне в течение более длительного периода времени, и любая инфляция, превышающая целевой уровень, не вызовет повышения процентных ставок, доллар США может еще больше ослабнуть, что может вызвать дальнейшее повышение курса EUR/USD.

Настроения розничных клиентов IG показали, что нетто-лонги инвесторов снизились на 5,73%, а нетто-шорты увеличились на 11,58% по сравнению со вчерашним днем. Инвесторы, имеющие чистую короткую позицию, указывают на то, что цена EUR/USD может продолжить восходящий тренд.

(На картинке показан график EUR / USD)