Технический анализ: правила и принципы применения

В какую сторону цена двинется дальше, помогает понять технический анализ, о котором мы и поговорим в этой статье.

Любое колебание цены подчиняется своим законам и имеет логическое обоснование.

Давайте разбираться как находить закономерности.

Основные принципы технического анализа на Forex

Итак, что же такое технический анализ рынка?

Сразу оговоримся, что нет никакой стопроцентной гарантии, что анализ будет верным и отработает как по учебнику.

Даже освоив все методы, у вас не получится постоянно верно предсказывать направление движения, поэтому место для ошибок есть всегда, а из них нужно научиться извлекать уроки и делать выводы.

Но как же работает теханализ?

В его основе лежит наблюдение за историческими данными, и постулат, согласно которому, рынок является цикличным, и любое событие, происходящее в данный момент, уже было в прошлом и нужно его просто найти и сделать выводы.

Конечно, нельзя просто отмотать график и найти нужное совпадение, на это уйдут годы, поэтому используются как дополнительные инструменты, в виде индикаторов, так и наблюдения за рынком, зафиксированные трейдерами.

Их еще называют паттерны, но подробнее о них поговорим чуть ниже.

Правила технического анализа

Освоить теханализ за несколько дней не получится.

Это огромный механизм с множеством данных.

Правильнее изучать его постепенно, погружаясь все глубже и глубже, а на начальном этапе следует усвоить три основополагающих аксиомы — это основы технического анализа.

Цены учитывают всё

В цене, которую мы видим на графике, уже заложены все необходимые данные.

Она является отражением фундаментальных и экономических факторов, а технический анализ помогает нам не углубляться в сложности фундаментального анализа, и просто анализировать график в торговом терминале.

Цены подчиняются трендам

Добавить здесь особо нечего.

Любое однонаправленное движение цены называют трендом.

Соответственно он бывает или восходящим, или нисходящим.

В противовес тренду существует флет, или неопределенность рынка, говорящая нам о практически равном соотношении продавцов и покупателей на данный момент.

История повторяется

Рынок цикличен, и любому событию можно найти исторический аналог.

Сегодня, для этого используются программы для технического анализа, и мы можем достаточно быстро найти совпадение в прошлом, и на его основе сделать выводы.

Представление о ценовых данных

Для того чтобы лучше понять как работает технический анализ на Forex, необходимо в первую очередь разобраться с тем, что мы видим на графике. Итак, график работает в двух плоскостях:

1. Горизонтальная ось – это время,
2. Вертикальная ось – цена выбранного актива.

Анализ японских свечей

В подавляющем большинстве трейдеры работают с, так называемыми, японскими свечами, которые отображают ценовые данные в виде столбиков, закрашенных при снижении цены, и прозрачных при ее росте — это классическое отображение свечей в терминале Метатрейдер,

Цветовое отображение можно менять в настройках граифка. Смотрите видео-обзор МетаТрейдер 4.

Японская свеча – это прямоугольник, состоящий из двух элементов:

1. Тело свечи это цена открытия и закрытия. Если цена за время формирования свечи выросла, то нижняя граница прямоугольника это цена открытия, а верхняя граница цена закрытия. В случае когда цена снижалась, то наоборот.
2. Тени свечи это минимум и максимум которых достигала цена за время формирования свечи.

Важно: Время формирования свечи это тот таймфрейм который вы выбрали в настройках отображения графика.

Соответственно если выбран таймфрейм Д1 (дневной) то свеча отображает:

• Цена открытия дня
• Цена закрытия дня
• Минимум которого цена достигала в течении дня
• Максимум который цена достигала в течении дня

Как правильно работать с временными интервалами

Все методы технического анализа учитывают временные интервалы, или как их еще называют – таймфреймы.

Метатрейдер 4 поддерживает такие таймфреймы:

• М1 — каждая свеча это движение цены в течении минуты;
• М5 — 5 минут;
• М15 — 15 минутный отрезок времени;
• M30 — как изменилась цена за пол часа;
• Н1 — часовой таймфрейм;
• Н4 — движение цена за 4 часа;
• D1 — дневной график, на самом деле 24 часа;
• W1 — недельная свеча;
• M1 — месячный таймфрейм.

В этом отношении также есть свои постулаты, о которых следует помнить:

• Важна каждая свеча. Необходимо постоянно мониторить график и следить за построением новых элементов — свечей.
• Беря на вооружение готовую стратегию, всегда следует досконально соблюдать таймфреймы. Если в стратегии указывается анализ часового графика, не следует переходить на 15 или 30 минут, так как это в корне изменит основу выбранной тактики.
• Чем ниже таймфрейм, тем больше на нем ложных сигналов. Да, трейдеры работают и на минутных графиках, но там действуют свои правила, а свечные формации и индикаторы гораздо чаще работают не так, как на старших интервалах.
• Наличие тренда и его направление определяется только по нескольким фреймам. Если на получасе есть тренд, это еще не значит, что он будет на часовом или четырехчасовом графике.

Не важно, на каком фрейме вы предпочитаете работать.

Данные собираются с нескольких интервалов и из совокупности полученной информации делаются выводы.

Кстати, даже скальперы, торгующие на самых младших интервалах часто отслеживают поведение цены на больших фреймах, определяя наличие и направление глобального тренда.

Движение валютного рынка

Рынок находится в постоянном движении, и замирает лишь на время всеобщих выходных.

Цена актива – это наглядное отображение соотношения продавцов и покупателей на рынке.

Здесь действует основной закон экономики, согласно которому, если какой-то товар много покупают, то его стоимость растет, и наоборот, низкий спрос снижает стоимость.

Соответственно, большой перевес в одну сторону создает движение цены в одном направлении, а примерно равное соотношение продавцов и покупателей приводит к появлению, так называемого, флета.

Это спокойствие рынка, во время которого цена продолжает двигаться, просто отсутствует однонаправленная динамика, и график строится в рамках одного, зачастую очень узкого диапазона.

Типы трендов

Итак, мы выяснили, что такое тренд – это направленное движение цены в одну сторону, с небольшими, волнообразными откатами.

Исходя из этого, несложно понять, что существуют два основных типа тренда:

1. Восходящий или бычий,
2. И нисходящий, медвежий.

Но и тут не все так просто.

Если мы открываем, например, недельный график, и видим на нем яркий и сильный тренд, то при переходе на младший фрейм там мы его уже не обнаруживаем, а зачастую и наблюдаем обратную картину.

Почему же так происходит?

Ответ кроется в волнообразном движении.

Цена в тренде никогда не движется строго в одном направлении долгое время. Постоянно происходят откаты, говорящие о противоборстве продавцов и покупателей. В какой-то момент силы одной стороны иссекают, и инициатива перехватывается.

На младших фреймах, мы же можем видеть тот самый откат. Просто на недельном графике он выглядит как всего одна строящаяся свеча, а на часе это уже полноценный тренд, но совсем в другую сторону. Чтобы систематизировать как-то эти разногласия, в трейдинге выделяют три вида тренда:

1. Глобальный,
2. Вторичный,
3. И малый.

И тут следует понимать, что если в глобальном плане у нас восходящий тренд, это не говорит о том, что на младших фреймах мы не можем торговать в сторону понижения, так  как вторичный, и тем более малый тренд может быть достаточно длительным, чтобы успеть собрать с него немало профита.

Такой метод торговли называется контртрендовым.

Уровни сопротивления и поддержки

Уровни – еще один важный элемент, который всегда использует технический анализ рынка forex.

Их появление на графике способно не только дать трейдеру необходимую информацию, но и скорректировать свою стратегию.

Открыв график, мы увидим, что на вертикальной оси есть значения, которые цена никак не может преодолеть. Выделяют два вида таких уровней:

1. поддержка, ограничивающая цену снизу,
2. и сопротивление, уровень в который цена бьётся снизу вверх.

Но откуда они берутся?

Формирование уровня – это результат работы так называемых маркетмейкеров, то есть крупных игроков, сделки которых способны повлиять на стоимость актива.

У ключевых игроков свои цели на рынке.

Например, им нужна валюта по определенной цене и они всеми силами будут подводить к ней рынок.

Вливание огромных капиталов и закрытие миллиардных сделок приводит к зависанию цены на одном уровне, или неоднократной попытке на нём зафиксироваться.

Их то, мы, рядовые трейдеры и называем поддержками и сопротивлениями.

Но на любого маркетмейкера всегда найдётся другой маркетмейкер, со своими целями, и если они у него оказываются значительно выше или ниже целей первого, и в какой-то момент ему удастся перехватить инициативу, мы будем наблюдать пробой уровня.

Пробой уровня

Два касания ценой одного и того же значения в пределах нескольких пунктов уже позволяет нам построить там уровень.

Таких касаний может быть очень много, но рано или поздно любой уровень будет пробит.

Как правило, пробой происходит на импульсе, то есть мы можем наблюдать большое количество свечей, строящихся вблизи уровня, и в какой-то момент происходит резкий толчок, и цена пробивает уровень.

Применяться на практике уровни могут по-разному, но в любом случае, приближение цены к такому значению это повод проявить осторожность.

Ситуации, когда даже самый сильный тренд затухает вблизи уровня, нередки, а пробой еще не говорит о том, что дальше цена будет двигаться в том же направлении.

Преимущества технического анализа

Технический анализ на сегодня является одним из главных инструментов трейдера.

Он позволяет оценивать ситуацию и принимать решения, не углубляясь в фундаментальные факторы и экономические тонкости.

Преимуществ у него очень много, поэтому остановимся на трех, наиболее важных:

Не требует специальных знаний

Аналитика на сегодня, технический анализ в которой является главным инструментом, не требует от трейдера наличия углубленных экономических знаний.

Чтобы успешно торговать на рынке, не обязательно получать высшее экономическое или математическое образование и разбираться во всех хитросплетениях мировой торговли.

Достаточно освоить принципы ТА и на их основе строить свою стратегию.

Доступность

Обучиться ТА может любой, и для этого не нужны академии и институты.

Да, с первого взгляда он может показаться очень сложным, но на деле, каждый элемент подчиняется логике, и нужно просто понять механизм, как работает рынок и на основе чего строятся выводы.

Что же касается информации, то ее в интернете масса, и совершенно бесплатно. От трейдера требуется только наличие усидчивости и терпения, а дальше, как говорится, дело техники.

Универсальность

ТА не ограничивается одной валютной парой. Он актуален для любых активов.

Все валютные пары подчиняются одним и тем же законам, а некоторые еще и связаны между собой, что дает дополнительные возможности для построения прогноза.

Изучив основы и принципы технического анализа, вы сможете торговать любой валютой или товаром, слегка корректируя стратегию отталкиваясь от индивидуальных особенностей актива, если они есть.

Фигуры на графиках

Как я уже говорил выше, рынок цикличен, и любой ситуации есть аналог в прошлом.

Но современному трейдеру нет необходимости самостоятельно искать совпадения.

Сообщество форекс давно сформировало список формаций, позволяющих делать выводы и принимать решения. Их называют фигуры, или паттерны.

Паттернов довольно много. Они могут состоять как из одной свечи, например пин-бар, так и из совокупности, например флаг.

Паттерны могут сигнализировать о развороте тренда, и тогда их называют соответствующе — разворотные:

Паттерны японских свечей

Название	Описание	Внешний вид
Пин-бар	Свеча с коротким телом и длинной тенью
Рельсы (лыжи)	Две разнонаправленные свечи одинакового, или практически одинакового размера.
Бычье поглощение	Небольшая понижающаяся свеча, полностью поглощённая следующей, растущей свечой.
Медвежье поглощение	Небольшая растущая свеча, полностью поглощенная следующей, понижающейся свечой.

Свечные паттерны чаще говорящие о продолжении тренда:

Название	Описание	Внешний вид
Дожи	Свеча, практически полностью состоящая из тени. С крайне коротким или отсутствующим телом. Может выступить и разворотной моделью. Такая свеча сигнализирует о неопределенности на рынке — о равной силе и продавцов и покупателей.
Внутренний бар	Модель из двух свечей, где первая является материнской, и более чем в два раза превышает размер следующей свечи. Тело малой свечи должно находиться в пределах тела большой свечи.
Марубозу	Крупная свеч, практически полностью состоящая из тела. Допускается наличие небольшой тени.

Наиболее известной фигурой из совокупности свечей на графике является треугольник.

Это когда, соединив локальные максимумы и минимумы цены, мы получаем на графике фигуру треугольника.

Схождение линий на конце фигуры говорит о замедлении тренда, а пробой одной из линий позволяет сделать вывод о направлении дальнейшего движения.

Технический анализ — важная часть аналитики Форекс.

Яркий тому например — формирование пин-бара вблизи уровня поддержки или сопротивления, который мы можем расценивать как довольно сильный сигнал к действию, покупке или продаже.

Технические индикаторы

Еще один метод проведения анализа — использование технических индикаторов. Их довольно много.

Только по умолчанию в терминале Метатрейдер установлено около 20 штук, а подсчитать количество авторских индикаторов и вовсе не представляется возможным.

Условно индикаторы можно поделить на несколько категорий:

• Трендовые, например Moving Average или Parabolic SAR. С их помощью легко определяется не только направление тренда, но и его силу. Когда цена находится выше линии или точек индикатора, то тренд расценивается как восходящий, и наоборот. Удалении цены от индикатора сигнализирует об усилении тренда.
• Индикаторы объемов, такие как Volumes или MFI, показывающие активностью участников рынка, и в большей степени маркетмейкеров. Постепенно повышающиеся столбики говорят о возрастающем интересе игроков, а появление очень длинного сегмента отражает вливание крупного денежного объёма, то есть появления маркетмейкера.
• Осцилляторы, или опережающие индикаторы, математически отображающие скорость движения цены на временной шкале. Яркий пример осциллятора — Stochastic. Это индикатор, сигнальные линии которого перемещаются между границами, называемыми перекупленностью и перепроданностью. Выход за одну из этих границ сигнализирует (с большой долей вероятности) о скором развороте тренда.

Как видно, у всех индикаторов разные методы построения и анализа, но главный фактор, который необходимо усвоить каждому начинающему трейдеру – идеального индикатора не существует!

Любая стратегия это совокупность данных, и желательно использовать несколько:

• определять тренд или флэт,
• определять уровни,
• искать графические свечные паттерны
• и подключать математические индикаторы.

Как правильно сделать тех анализ

Технический анализ рынка – это не готовая стратегия, а метод прогнозирования, поэтому строгих правил он не имеет.

Однако можно выделить небольшое пошаговое руководство, то есть с чего начать анализ, и на какие моменты обратить внимание в первую очередь:

1. Первый шаг – это определение наличия тренда, и его направления. Смотрим на все фреймы, от старшего к младшему. Если в глобальном плане есть, например, восходящий тренд, это не отменяет наши сделки на продажу, но заключать их следует с повышенным вниманием и осмотрительностью.
2. Далее необходимо расставить уровни поддержки и сопротивления. График, на котором будут чертиться уровни, определяем в зависимости от предпочитаемой стратегии, но обязательно помнить, что чем младше фрейм, тем меньшее значение имеют уровни.
3. Изучаем экономический календарь. Выход важных новостей с тремя звездочками способен полностью изменить ситуацию на рынке. В такие моменты следует или воздерживаться от торговли, или брать на вооружение специальные новостные стратегии.
4. Ищем на графике наиболее благоприятную точку для входа в рынок используя описанные выше графические паттерны и технические индикаторы.  А также подтверждение сигнала уровнями и трендом.

Каждый трейдер должен иметь на вооружении сразу несколько стратегий.

ТА – это лишь метод прогнозирования, а тактики применяются в зависимости от сложившейся ситуации.

Применяя технический анализ, мы способны с определенной долей вероятности прогнозировать дальнейшее поведение цены, но следует понимать, что всегда есть погрешность, и ни один анализ не способен предсказать развитие событий на сто процентов.

Именно поэтому, наряду с ТА на начальных этапах следует досконально изучить мани и риск менеджмент (расчет лота в зависимости от размера депозита и выбранных целей по тейк-профит и стоп-лосс), так как они позволят вам оставаться на плаву при любом исходе событий.