Трейдинг нефтяными контрактами

Нефтяные контракты в онлайн-брокерах forex и CFD торгуются как валютные пары, хотя и с разным запасом и кредитными плечами. В большинстве брокеров нефтяной контракт составляет 100 баррелей (bbls) нефти с ценой в долларах США, хотя это может варьироваться между одним брокером и другим.

Также, операции с нефтью осуществляются через контракты на разницу (CFD), которые являются внебиржевыми торговыми инструментами с датой истечения или без нее (в случае CFD на основе фьючерсов на нефть) и которые всегда оплачиваются наличными (доставка продукта не производиться, как это может быть в фьючерсных контрактах). Поскольку операции с CFD на нефть являются внебиржевыми, центральный рынок не является фондом для этих операций, поэтому эти контракты менее стандартизированы. Таким образом, характеристики каждого контракта CFD на нефть, такие как размер лота, плечо, начальная маржа, максимальный и минимальный размер транзакции, спрэды и другие, могут существенно варьироваться от одного брокера к другому.

Типы нефти, которыми можно торговать

Брокеры предлагают своим клиентам два типа контрактов: Brent Crude и West Texas Intermediate (WTI). Сырая нефть классифицируется как «легкая» или «тяжелая», в зависимости от ее плотности по API Сырая нефть Brent представляет собой смесь «легкой», полученный из нескольких нефтяных месторождений в Северном море, откуда и происходит название «Брент». Как правило, он имеет более высокую цену, чем смешанная цена ОПЕК. WTI является «более легким» и обычно имеет более низкую цену, чем Brent.

В целом, брокеры forex и CFD предлагают фьючерсные контракты или спотовые цены на нефть WTI и Brent в качестве базовых активов для CFD на нефть.

Кто работает с нефтью и почему?

Использование различных нефтепродуктов распространяется на многие отрасли, и поэтому на рынки этого важного сырья влияют как политические факторы высокого уровня, так и торговая активность спекулянтов. Участники нефтяных рынков варьируются от целой экономики до крупных корпораций, трейдеров фондового рынка и относительно небольших индивидуальных трейдеров.

Авиакомпании могут использовать транзакции на нефтяном рынке для защиты от непредвиденного повышения цен, а спекулянты могут вести торговлю фьючерсами, чтобы попытаться воспользоваться рыночными движениями. Факторы, которые могут влиять на цену нефти, аналогичны факторам, которые влияют на валютные пары, в том смысле, что на них оказывают влияние рыночные силы. Это могут быть политические, экономические или даже связанные с климатом.

В случае нефтяных CFD, подобных тем, которые предлагаются онлайн-брокерами, они обычно используются малыми трейдерами в качестве средства для спекуляции на точные цены на нефть или цены на фьючерсы на нефть. В этом случае это в основном спекулятивные операции краткосрочного и среднесрочного периода, а не долгосрочные инвестиции, для которых обычно используются другие инструменты.

Откуда берутся цены на нефть в онлайн-брокерах?

В большинстве случаев цены на нефть марки Brent и WTI основаны на ценах фьючерсных рынков этих товаров, таких как фьючерсные контракты на бирже ICE для сырых и фьючерсных контрактов Brent в CME Group (NYMEX) для сырой нефти WTI. Можно сказать, что большая часть нефтяных CFD, предлагаемых онлайн-брокерами,основана на упомянутых выше фьючерсных контрактах, поскольку они являются крупнейшими рынками нефти во всем мире.

Спрос и предложение нефти

Нефть является материальным и высоким спросовым сырьем. Крупнейшим потребителем и импортером нефти в мире являются Соединенные Штаты, за которыми следуют Китай и Япония. Все, что прерывает поставку нефти, окажет значительное влияние на ее цену. Такие факторы, как экстремальная погода, война, терроризм, политическая нестабильность и решения о производстве ОПЕК, могут подтолкнуть цены на нефть вверх и вниз.

Поскольку нефть используется в производстве различных потребительских товаров, от бензина и отопительного топлива до удобрений и косметических продуктов, спрос на эти продукты также может влиять на стоимость сырой нефти. Когда потребление этих продуктов падает, спрос на сырую нефть также падает, что может отрицательно сказаться на ценах.

Сезонные факторы в цене на нефть

Модель сезонного потребления также может влиять на цену сырой нефти. В течение месяцев холодной погоды потребляется больше топлива для отопления, чем в теплые месяцы. Напротив, «летний сезон» часто сопровождается ростом цен на бензин в качестве реакции на увеличение спроса. Сезон ураганов на побережье Мексиканского залива в Соединенных Штатах также может влиять на цены, на нефть, поскольку ураганы представляют угрозу для нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Мексиканском заливе.

Спекуляция на нефтяных рынках

В последние годы стала очевидной роль спекулянтов в определении цены на нефть, на рынках. В то время как спекулянты служат для обеспечения ликвидности на рынке, тот факт, что трейдеры, которые не нуждаются в физической доставке сырья, имеют возможность значительно перемещать цены на нефть, привлекли внимание всего мира. Самый фундаментальный факт в отношении присутствия спекулянтов на рынке заключается в том, что настроение трейдеров может основываться не только на спросе и предложении на нефть, но и на ожидаемом влиянии спроса и предложения на рынке. Цены не всегда могут быть столь же важны, как и общее настроение рынка в отношении направления цен на нефть.

Валюты и нефть

Поскольку нефть котируется в долларах США, многие факторы, влияющие на доллар, могут быть перенесены на нефтяные рынки. В общем, движение цен на нефть считается противоположным движению долларовой силы. Более сильный доллар означает, что вам нужно меньше долларов, чтобы купить баррель нефти. Это обычно хорошо для потребителей. Вступают в действие валютные отношения, поскольку баррель нефти стоимостью 100 долларов США хорош для производителей (и плох для потребителей).

Кредитное плечо в нефтяных контрактах

В зависимости от брокера, кредитное плечо для сырой нефти Brent и контрактов на нефть WTI может составлять от 1:50 до 1:100. Если предлагаемое плечо составляет 1:50, это означает, что за каждый доллар, который имеет трейдер на балансе своего счета, он получает возможность покупки и продажи 50 долларов за свои нефтяные операции. Следует иметь в виду, что плечо увеличивает риск по сравнению с общей стоимостью любой операции, выполняемой с использованием маржи.