CFD —  что это на Форекс и как торговать

CFD — Contract For Difference — дословно контракт на разницу цен.

Спекулятивные инвесторы используют в торговле  на финансовых рынках  контракты CFD, что это на Форекс, будет проще понять, изучив конкретные примеры, позволяющие детально разобраться в тематике вопроса.

Например, трейдер покупает 100 акций компании Яндекс по цене 29.71$ за одну бумагу. Участники сделки заключают контракт, обязующий их выплачивать разницу при изменении цены акций. Если рост составит 1.28$ и ценные бумаги подорожают до 31.09$, то продавец выплачивает разницу, составляющую 128$. Если актив за время торгов подешевел, на 0.50$, то разница, в размере 50$  выплачивается трейдером.

Инструменты CFD —  что это на Форекс

Заключаемый договор о разнице цен, не предполагает передачи прав на владение активом.

Срок действия соглашения не оговаривается, и оно может действовать, пока одна из сторон, не выступить с заявлением о его прекращении.

Торговать контрактам и на рынке Форекс можно с кредитным плечом 1:10 – 1:500.

Пакет акций приравнивается к лоту и подобно ему, можно дробиться вплоть до минимальных значений, составляющих 0.01.

Использование кредитного плеча позволяет торговать, располагая залогом, не превышающим 10% от текущей базовой стоимости. Прибыль, при этом,  начисляется в полном размере, а недостающую стоимость залога покрывает брокер, предоставляющий доступ к рыночной ликвидности.

Инструменты CFD, оптимально подходят для мелких трейдеров, так как позволяют вести торги c минимальным депозитом.

Трейдер и брокер заключают внебиржевую оферту.

Цена актива, по условиям соглашения на момент сделки, принимается за 0. Спекулятивный инвестор при покупке вносит залог в установленном брокером размере.

Где искать СFD в терминале Метатрейдер

Как и все инстурменты в Метатрейдер CFD находятся в окне «Обзор Рынка», что бы добавить туда новый актив нажмите иконку как на скриншоте ниже и найдите раздел CFD.

Все инструменты CFD на форекс впереди имеют значок диез # и сокращение из букв полного названия компании или индекса. Так на примере выше вы видите #MSFT это контракт на разницу по акциям компании Microsoft.

Какие бывают контракты на разницу

Инструмент CFD может быть на любую разновидность активов.

Расчёт разницы контракта осуществляется посредством базового актива, которым может быть биржевой индекс, акция или фьючерс.

Трейдеры на Форекс могут приобретать, как CFD несколько видов активов:

• фьючерсы;
• акции;
• металлы;
• валюту.

Ширина предложений зависит только от желания брокера и предложений, имеющихся на биржах по всему миру.

Практикой предусмотрено начисление Форекс дилерами дивидендов, при покупке клиентами CFD на ценные бумаги компаний.

Если же трейдер совершал сделку на продажу, то сумма, определяющая размер дивидендов списывается с его торгового счёта.

Когда спекулятивный инвестор совершил сделку на покупку, то в момент выплаты дивидендов, их сумма, умноженная на количество ценных бумаг в соответствующей спецификации,  начисляется на его счёт.

Один лот приравнивается к сотне акций, а дивиденды начисляют на одну ценную бумагу.

Момент выплаты дивидендов называют отсечкой, после которой организуют голосование держателей акций с последующим проведением финансовых выплат.

Трейдеры получают информацию о датах отсечек, величине дивидендов, времени проведения собраний акционеров на сайте брокерской конторы.

Изучая специфику CFD, что это на Форекс, трейдеру нужно регулярно отслеживать корпоративные новости о датах выплат дивидендов.

Непосредственно перед выплатой дивидендов цены на акции начинают расти, а сразу после отсечки падают.

Руководствуясь этим принципом, можно разработать стратегию, применительно к конкретным базовым активам, проанализировав историю на ценовых графиках.

Плюсы и минусы использования торгового инструмента

Преимущества использования CFD при торговле очевидны:

• возможность входа в рынок с небольшим депозитом;
• финансовые риски, связанные с будущими изменениями цен застрахованы;
• получение дивидендов по ценным бумагам компаний;
• получение прибыли на «медвежьих» и «бычьих» рынках.

Форекс брокеры применяют поправку на дивиденд, устанавливая размер выплат при начислении дивидендов, зачисляемых на счёт трейдера при покупке или списываемых с депозита при продаже акций.

Относят к преимуществам использования инструмента низкие требования по залоговым обязательствам.

Комиссионный сбор при совершении сделки составляет 0.05%.

Благодаря доступу к большому количеству активов, можно диверсифицировать риски.

Негативная сторона торговли CFD именно на Форекс, заключается в том, что брокер самостоятельно решает, каким образом выплачивать дивиденды и делать ли это вообще, так как заключение контракта на разницу, не дают право собственности активом.

Изучив специфику CFD, что это на Форекс можно понять в процессе практической торговли.

Пожалуй самый большой выбор CFD на Форекс есть у брокера InstaForex, посмотрите список и спецификации.